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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 19 225.00 | 461.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 546.00 | 23 075.00 | 62 472.00 | 85 546.00 |
BT Marchandises | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
BZ Autres créances | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CF Disponibilités | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 042.00 | | 789 042.00 | 789 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 589.00 | 23 075.00 | 851 514.00 | 874 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 202.00 | 150 502.00 | | 228 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 77 700.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 253 793.00 | 236 586.00 | | 253 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 126.00 | 71 634.00 | | 70 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 001.00 | 286 867.00 | | 228 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 95 356.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 227 344.00 | 16 279.00 | | 227 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 721.00 | 772 356.00 | | 597 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 514.00 | 1 008 943.00 | | 851 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 380.00 | 695.00 | | 22 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 695.00 | | 22 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 001.00 | 228 001.00 | | 228 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 242 704.00 | 242 704.00 | | 242 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 126.00 | 1 043.00 | 69 083.00 | 70 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 721.00 | 528 637.00 | 69 083.00 | 597 721.00 |