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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 379.00 | 25 745.00 | 634.00 | 26 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 31 061.00 | 18 444.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 56 806.00 | 19 078.00 | 75 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 279 373.00 | | 279 373.00 | 279 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 028.00 | | 430 028.00 | 430 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 912.00 | 56 806.00 | 449 106.00 | 505 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
DL TOTAL (I) | 184 749.00 | | | 184 749.00 |
DP Provisions pour risques | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 106.00 | | | 449 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 392.00 | 32 752.00 | 800 144.00 | 767 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 392.00 | 32 752.00 | 800 144.00 | 767 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 928.00 | | | 840 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 873.00 | | | 714 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 679.00 | 10 127.00 | | 46 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | 10 127.00 | | 46 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 195.00 | 38 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VW T.V.A. | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 299 242.00 | | | 299 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 690.00 | | | 505 690.00 |