| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 517.00 | 48 045.00 | 3 472.00 | 51 517.00 |
AH Fonds commercial | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 312.00 | 3 118.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 055.00 | 92 349.00 | 47 706.00 | 140 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 797 194.00 | 1 987 328.00 | 13 809 866.00 | 15 797 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 352 479.00 | 2 451 844.00 | 30 900 634.00 | 33 352 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 825.00 | 59.00 | 132 767.00 | 132 825.00 |
BZ Autres créances | 1 080 892.00 | | 1 080 892.00 | 1 080 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 356.00 | | 205 356.00 | 205 356.00 |
CF Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 794.00 | 59.00 | 1 464 736.00 | 1 464 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 817 273.00 | 2 451 903.00 | 32 365 370.00 | 34 817 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 797 194.00 | | | 15 797 194.00 |
CU Autres participations | 17 356 976.00 | 323 810.00 | 17 033 166.00 | 17 356 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 901 500.00 | 15 901 500.00 | | 15 901 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 100 797.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577 992.00 | 1 859 554.00 | | 2 577 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 006.00 | 756 640.00 | | 1 504 006.00 |
DK Provisions réglementées | 40 910.00 | 31 055.00 | | 40 910.00 |
DL TOTAL (I) | 20 362 721.00 | 18 848 860.00 | | 20 362 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 532.00 | 419 687.00 | | 1 473 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245 594.00 | 9 328 676.00 | | 10 245 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 554.00 | 208 453.00 | | 143 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | 406 566.00 | | 96 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2 591.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 583.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 649.00 | 10 366 556.00 | | 12 002 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 365 370.00 | 29 215 416.00 | | 32 365 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 961 603.00 | 10 340 741.00 | | 11 961 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 063 771.00 | | 7 794 950.00 | 30 063 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506 242.00 | 33 157 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506 242.00 | 33 352 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 197.00 | | 6 750.00 | 48 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | | 31 294.00 | 108 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906 812.00 | | 7 756 906.00 | 29 906 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 589.00 | 28 117.00 | | 112 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | 12 952.00 | | 35 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 184.00 | 15 165.00 | | 77 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 832 662.00 | 477 666.00 | 28 100.00 | 1 832 662.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 055.00 | 9 855.00 | | 31 055.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 731.00 | 487 566.00 | 28 100.00 | 1 851 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 786.00 | 497 421.00 | 28 100.00 | 1 882 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
UG ‐ Financières | | 286 344.00 | 28 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 387.00 | 272 387.00 | | 272 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 797 194.00 | 15 797 194.00 | | 15 797 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VC Groupe et associés | 653 724.00 | 653 724.00 | | 653 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 652.00 | 1 247 652.00 | | 1 247 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 881.00 | 184 835.00 | 41 046.00 | 225 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 244 000.00 | 10 244 000.00 | | 10 244 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 613.00 | 389 613.00 | | 389 613.00 |
VP Divers | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 991.00 | 17 016 991.00 | | 17 016 991.00 |
VW T.V.A. | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 649.00 | 11 961 603.00 | 41 046.00 | 12 002 649.00 |