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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 347.00 | 222 795.00 | 2 552.00 | 225 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 383.00 | 50 822.00 | 11 562.00 | 62 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 344 672.00 | 18 186 040.00 | 8 158 632.00 | 26 344 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 632.00 | | 501 632.00 | 501 632.00 |
BZ Autres créances | 3 847 742.00 | | 3 847 742.00 | 3 847 742.00 |
CF Disponibilités | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 089.00 | | 4 732 089.00 | 4 732 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 076 761.00 | 18 186 040.00 | 12 890 720.00 | 31 076 761.00 |
CU Autres participations | 26 056 942.00 | 17 912 424.00 | 8 144 518.00 | 26 056 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 270.00 | 420 270.00 | | 420 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771.00 | 3 642 771.00 | | 3 642 771.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 237 344.00 | 4 193 644.00 | | 4 237 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 791.00 | 43 700.00 | | 665 791.00 |
DK Provisions réglementées | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 252 721.00 | 8 586 930.00 | | 9 252 721.00 |
DP Provisions pour risques | 548 325.00 | 678 112.00 | | 548 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 548 325.00 | 682 675.00 | | 548 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 232.00 | 10 016 831.00 | | 2 016 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | 141 011.00 | | 151 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 748.00 | 195 977.00 | | 270 748.00 |
EA Autres dettes | 651 277.00 | 9 480.00 | | 651 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 674.00 | 10 363 298.00 | | 3 089 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 720.00 | 19 632 903.00 | | 12 890 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 668.00 | | 1 640 668.00 | 1 640 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 668.00 | | 1 640 668.00 | 1 640 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 599 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 875.00 | 20 920.00 | | 16 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 274 823.00 | | 16 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 475.00 | -274 823.00 | | 117 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 364.00 | -166 908.00 | | -127 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 243.00 | 3 429 000.00 | | 2 098 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 451.00 | 3 385 300.00 | | 1 432 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 791.00 | 43 700.00 | | 665 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 405 171.00 | | | 26 405 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 056 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 498.00 | 26 344 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 500.00 | 225 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 62 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056 942.00 | | | 26 056 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 421.00 | 11 694.00 | 60 498.00 | 322 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 494.00 | 2 802.00 | 59 500.00 | 279 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | 8 892.00 | 998.00 | 42 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 518.00 | | | 244 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 675.00 | | 134 350.00 | 682 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 912 424.00 | | | 17 912 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 839 617.00 | | 134 350.00 | 18 839 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 501 632.00 | 501 632.00 | | 501 632.00 |
VB T. V. A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 836.00 | 3 146 836.00 | | 3 146 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 110.00 | 15 110.00 | 2 000 000.00 | 2 015 110.00 |
VI Groupe et associés | 651 157.00 | 651 157.00 | | 651 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015 719.00 | | | 8 015 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 985.00 | 669 985.00 | | 669 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 738.00 | 4 355 738.00 | | 4 355 738.00 |
VW T.V.A. | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 674.00 | 1 089 674.00 | 2 000 000.00 | 3 089 674.00 |