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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 2 678.00 | 3 371.00 | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 37 325.00 | 32 728.00 | 4 596.00 | 37 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 112.00 | 28 666.00 | 11 445.00 | 40 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 201.00 | 360 831.00 | 21 370.00 | 382 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 715.00 | 424 904.00 | 79 811.00 | 504 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 145.00 | 14 034.00 | 118 110.00 | 132 145.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
CF Disponibilités | 1 408 764.00 | | 1 408 764.00 | 1 408 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 650.00 | 14 034.00 | 1 799 615.00 | 1 813 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 366.00 | 438 939.00 | 1 879 427.00 | 2 318 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 766.00 | 306 810.00 | | 467 766.00 |
DL TOTAL (I) | 590 895.00 | 429 939.00 | | 590 895.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 421.00 | 287 082.00 | | 526 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 888.00 | 110 041.00 | | 99 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 851.00 | 231 844.00 | | 324 851.00 |
EA Autres dettes | 322 371.00 | 315 642.00 | | 322 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 531.00 | 944 610.00 | | 1 273 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 427.00 | 1 389 549.00 | | 1 879 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 531.00 | 944 610.00 | | 1 273 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 508.00 | | 3 866 508.00 | 3 866 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 508.00 | | 3 866 508.00 | 3 866 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 847.00 | | | 3 951 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 081.00 | | | 3 484 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 766.00 | | | 467 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 633.00 | 372 633.00 | | 372 633.00 |