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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 359.00 | 61 215.00 | 23 144.00 | 84 359.00 |
AN Terrains | 526 536.00 | 287 064.00 | 239 472.00 | 526 536.00 |
AP Constructions | 356 849.00 | 201 012.00 | 155 837.00 | 356 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 196.00 | 127 171.00 | 51 025.00 | 178 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 624.00 | 800 730.00 | 412 894.00 | 1 213 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 089.00 | 1 477 192.00 | 893 897.00 | 2 371 089.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
BZ Autres créances | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CF Disponibilités | 1 556 988.00 | | 1 556 988.00 | 1 556 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 945.00 | | 1 880 945.00 | 1 880 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 034.00 | 1 477 192.00 | 2 774 842.00 | 4 252 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 1 591 038.00 | 1 530 736.00 | | 1 591 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 975.00 | 60 303.00 | | 91 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 214.00 | 1 600 239.00 | | 1 692 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 009.00 | 183 593.00 | | 149 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 657.00 | 213 502.00 | | 259 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 804.00 | 485 310.00 | | 357 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 86 358.00 | | 43 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 598.00 | 224 292.00 | | 272 598.00 |
EA Autres dettes | | 16 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 628.00 | 1 209 400.00 | | 1 082 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 842.00 | 2 809 639.00 | | 2 774 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 576.00 | 621 647.00 | | 618 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 360.00 | | 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 657.00 | | | 259 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 066.00 | | 385 048.00 | 2 085 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 026.00 | 2 371 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 026.00 | 2 275 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | 599.00 | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 781.00 | | 384 449.00 | 1 989 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 963.00 | 221 601.00 | 94 372.00 | 1 349 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 573.00 | 7 642.00 | | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 390.00 | 213 959.00 | 94 372.00 | 1 296 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VC Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313 392.00 | 4 313 392.00 | | 4 313 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 164 384.00 | -4 270 632.00 | 106 248.00 | -4 164 384.00 |
VI Groupe et associés | 259 657.00 | 259 657.00 | | 259 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 139.00 | 323 139.00 | | 323 139.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 824.00 | 618 576.00 | 106 248.00 | 724 824.00 |