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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AH Fonds commercial | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
AP Constructions | 344 727.00 | 344 727.00 | | 344 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 292.00 | 31 103.00 | 189.00 | 31 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 39 230.00 | 5 009.00 | 44 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 821.00 | 586 279.00 | 5 542.00 | 591 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22 508.00 | -22 508.00 | |
BT Marchandises | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BZ Autres créances | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CF Disponibilités | 436 521.00 | | 436 521.00 | 436 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 363.00 | 22 508.00 | 647 855.00 | 670 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 184.00 | 608 787.00 | 653 397.00 | 1 262 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 588.00 | 53 669.00 | | 87 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 031.00 | 113 919.00 | | 131 031.00 |
DL TOTAL (I) | 437 922.00 | 386 891.00 | | 437 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 10 502.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 61 579.00 | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 988.00 | 105 573.00 | | 78 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 475.00 | 177 653.00 | | 215 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 397.00 | 564 543.00 | | 653 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 079.00 | | 845 079.00 | 845 079.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 233.00 | | 847 233.00 | 847 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | 44 302.00 | | 47 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 026.00 | 775 834.00 | | 871 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 995.00 | 661 915.00 | | 739 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 031.00 | 113 919.00 | | 131 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 214.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 377.00 | 26 997.00 | 95.00 | 559 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 586.00 | 24 633.00 | | 146 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 791.00 | 2 364.00 | 95.00 | 412 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 475.00 | 215 475.00 | | 215 475.00 |