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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 753.00 | 336 874.00 | 205 879.00 | 542 753.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 553.00 | 336 874.00 | 245 679.00 | 582 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
084 Disponibilités | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
110 Total général Actif | 730 049.00 | 336 874.00 | 393 174.00 | 730 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
252 Charges sociales | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
262 Autres charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 945.00 | | | 41 945.00 |