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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 438.00 | 749 454.00 | 3 983.00 | 753 438.00 |
AH Fonds commercial | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
AN Terrains | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
AP Constructions | 1 445 952.00 | 1 430 872.00 | 15 079.00 | 1 445 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 758.00 | 223 980.00 | 30 778.00 | 254 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 672.00 | 447 816.00 | 165 856.00 | 613 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 375.00 | 3 085 540.00 | 409 834.00 | 3 495 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 916.00 | | 2 224 916.00 | 2 224 916.00 |
BZ Autres créances | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 826.00 | | 2 424 826.00 | 2 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 201.00 | 3 085 540.00 | 2 834 661.00 | 5 920 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
DG Autres réserves | 1 039 501.00 | 884 127.00 | | 1 039 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 098.00 | 155 373.00 | | 181 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 978.00 | 1 283 879.00 | | 1 464 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 069.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 964.00 | 194 553.00 | | 210 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 862.00 | 1 160 022.00 | | 884 862.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 612.00 | 29 287.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 682.00 | 1 384 931.00 | | 1 369 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 661.00 | 2 668 811.00 | | 2 834 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 682.00 | 1 384 931.00 | | 1 369 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 1 069.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 172.00 | 26 277.00 | 5 638 449.00 | 5 612 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 172.00 | 26 277.00 | 5 638 449.00 | 5 612 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 188.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 837.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 129.00 | 60 423.00 | | 57 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 670.00 | 5 289 257.00 | | 5 851 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 571.00 | 5 133 883.00 | | 5 670 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 098.00 | 155 373.00 | | 181 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 328.00 | 72 320.00 | 2 979.00 | 2 033 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 328.00 | 72 320.00 | 2 979.00 | 2 033 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 965.00 | 210 965.00 | | 210 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 862.00 | 884 862.00 | | 884 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228 116.00 | 2 228 116.00 | | 2 228 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 435.00 | 2 393 469.00 | 53 966.00 | 2 447 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 683.00 | 1 369 683.00 | | 1 369 683.00 |