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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 591.00 | 25 591.00 | 6 000.00 | 31 591.00 |
AP Constructions | 25 756.00 | 23 119.00 | 2 637.00 | 25 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 860.00 | 226 691.00 | 58 169.00 | 284 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 078.00 | 669 554.00 | 608 524.00 | 1 278 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 786.00 | 1 004 517.00 | 745 269.00 | 1 749 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | 3 501.00 | 24 084.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 534.00 | 3 501.00 | 164 034.00 | 167 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 320.00 | 1 008 018.00 | 909 302.00 | 1 917 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DG Autres réserves | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DH Report à nouveau | -39 559.00 | -49 489.00 | | -39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 081.00 | 9 931.00 | | 78 081.00 |
DL TOTAL (I) | 257 843.00 | 179 761.00 | | 257 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 650.00 | 299 928.00 | | 388 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | 113 083.00 | | 193 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 631.00 | 214 837.00 | | 63 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 460.00 | 627 849.00 | | 651 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 302.00 | 807 611.00 | | 909 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 247.00 | 412 691.00 | | 379 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 391.00 | | 277 755.00 | 1 475 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 749 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 1 588 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 385.00 | | 265 669.00 | 1 326 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 853.00 | | 12 086.00 | 57 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 198.00 | 104 319.00 | | 900 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 489.00 | 6 073.00 | | 53 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | 6 000.00 | | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 118.00 | 92 246.00 | | 827 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | | 547.00 | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | 547.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 547.00 | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
UX Autres créances clients | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 650.00 | 116 437.00 | 272 213.00 | 388 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 460.00 | 379 247.00 | 272 213.00 | 651 460.00 |