| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 043.00 | 4 311.00 | 9 732.00 | 14 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 387.00 | 36 231.00 | 2 155.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 114 609.00 | 15 391.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 708.00 | 155 151.00 | 33 556.00 | 188 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BP En cours de production de services | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CF Disponibilités | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 863.00 | 155 151.00 | 264 712.00 | 419 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 454.00 | 71 483.00 | | 103 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | 31 971.00 | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 212 761.00 | 213 454.00 | | 212 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | 16 774.00 | | 10 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 6 838.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 565.00 | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | 35 703.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 951.00 | 70 276.00 | | 51 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 712.00 | 283 730.00 | | 264 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 705.00 | 59 726.00 | | 47 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 421.00 | | 325 421.00 | 325 421.00 |
FM Production stockée | | | 13 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 038.00 | 2 781.00 | | 18 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 439.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 439.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -1 439.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 898.00 | -6 789.00 | | -8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 433.00 | 335 043.00 | | 345 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 126.00 | 303 072.00 | | 346 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | 31 971.00 | | -693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 236.00 | 11 916.00 | | 143 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 236.00 | 11 916.00 | | 143 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 275.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 142.00 | 12 781.00 | | 9 142.00 |
ST Autres comptes | 51 999.00 | 43 787.00 | | 51 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
YT Sous‐traitance | 4 082.00 | 3 096.00 | | 4 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | 168.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 761.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | 2 036.00 | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 875.00 | 42 879.00 | | 44 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 849.00 | 21 378.00 | | 24 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 967.00 | 89 497.00 | | 94 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |