| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 161.00 | 93 067.00 | 189 094.00 | 282 161.00 |
AH Fonds commercial | 266 710.00 | | 266 710.00 | 266 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 797.00 | 270 224.00 | 716 573.00 | 986 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 108.00 | 634 229.00 | 1 270 879.00 | 1 905 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 542.00 | 997 520.00 | 2 680 022.00 | 3 677 542.00 |
BT Marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 638.00 | 178 013.00 | 3 818 626.00 | 3 996 638.00 |
BZ Autres créances | 465 640.00 | | 465 640.00 | 465 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 1 651 042.00 | | 1 651 042.00 | 1 651 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 582.00 | 178 013.00 | 6 007 569.00 | 6 185 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 124.00 | 1 175 533.00 | 8 687 591.00 | 9 863 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
DG Autres réserves | 998 599.00 | 998 599.00 | | 998 599.00 |
DH Report à nouveau | 185 749.00 | 258 279.00 | | 185 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 000.00 | -72 530.00 | | -718 000.00 |
DL TOTAL (I) | 781 688.00 | 1 499 688.00 | | 781 688.00 |
DP Provisions pour risques | 76 141.00 | 177 077.00 | | 76 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 886.00 | 7 798.00 | | 79 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 027.00 | 184 875.00 | | 156 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 979.00 | 1 538 254.00 | | 2 500 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 649.00 | 357 884.00 | | 357 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 561.00 | 1 398 753.00 | | 2 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 123.00 | 1 678 021.00 | | 2 411 123.00 |
EA Autres dettes | 255 920.00 | 47 623.00 | | 255 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 645.00 | 113 576.00 | | 118 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 876.00 | 5 137 112.00 | | 7 749 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 591.00 | 6 821 675.00 | | 8 687 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 605 691.00 | | 18 605 691.00 | 18 605 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 605 691.00 | | 18 605 691.00 | 18 605 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 850 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 688 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 847.00 | |
GE Autres charges | | | 38 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 079.00 | 9 547.00 | | 19 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 292.00 | 45 867.00 | | 66 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 307.00 | 55 414.00 | | 186 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 143.00 | 9 320.00 | | 189 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 873.00 | 21 602.00 | | 30 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790.00 | 15 000.00 | | 26 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 805.00 | 45 922.00 | | 246 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 498.00 | 9 492.00 | | -60 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 746.00 | 10 207 532.00 | | 19 036 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754 746.00 | 10 280 062.00 | | 19 754 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 000.00 | -72 530.00 | | -718 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 775.00 | 46 021.00 | | 78 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 074.00 | | 1 921 339.00 | 2 173 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 871.00 | 3 677 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 1 535 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 151.00 | 1 905 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 353.00 | | 384 034.00 | 1 152 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 068.00 | | 1 461 191.00 | 860 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 653.00 | | 76 114.00 | 160 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 882.00 | 315 252.00 | 76 613.00 | 758 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 608.00 | 65 403.00 | 719.00 | 298 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 274.00 | 249 849.00 | 75 894.00 | 460 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 875.00 | 75 847.00 | 104 695.00 | 184 875.00 |
6T Sur comptes clients | 171 001.00 | 7 897.00 | 885.00 | 171 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 001.00 | 7 897.00 | 885.00 | 171 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 876.00 | 83 744.00 | 105 580.00 | 355 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 745.00 | 4 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 648.00 | 42 648.00 | | 132 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 561.00 | 2 102 561.00 | | 2 102 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 531.00 | 697 531.00 | | 697 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 483.00 | 501 483.00 | | 501 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 023.00 | 3 783 023.00 | | 3 783 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VB T. V. A. | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 979.00 | 979.00 | 2 500 000.00 | 2 500 979.00 |
VI Groupe et associés | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VP Divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 410.00 | 4 520 644.00 | 236 766.00 | 4 757 410.00 |
VW T.V.A. | 1 083 657.00 | 1 083 657.00 | | 1 083 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 876.00 | 5 156 876.00 | 2 500 000.00 | 7 746 876.00 |