| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 34 833.00 | 9 615.00 | 44 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 597.00 | 919.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 39 429.00 | 29 363.00 | 68 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 477.00 | 76 928.00 | 43 549.00 | 120 477.00 |
BT Marchandises | 349 979.00 | | 349 979.00 | 349 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 932.00 | 76 928.00 | 481 004.00 | 557 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 433.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 28 720.00 | 25 415.00 | | 28 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | 3 478.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 65 866.00 | 70 326.00 | | 65 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 929.00 | 17 240.00 | | 9 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 843.00 | 310 902.00 | | 403 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 2 927.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 138.00 | 337 575.00 | | 415 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 004.00 | 407 901.00 | | 481 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
FG Production vendue services | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 975.00 | | 363 975.00 | 363 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 977.00 | 710 591.00 | | 363 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 437.00 | 707 113.00 | | 368 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | 3 478.00 | | -4 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 072.00 | 14 856.00 | | 62 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 14 856.00 | | 60 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 843.00 | 403 843.00 | | 403 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 929.00 | 7 374.00 | 2 554.00 | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 032.00 | 29 429.00 | 3 603.00 | 33 032.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 138.00 | 412 584.00 | 2 554.00 | 415 138.00 |