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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 392.00 | 925.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 206.00 | | 652 206.00 | 652 206.00 |
AP Constructions | 1 034 036.00 | 1 020 178.00 | 13 858.00 | 1 034 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 577.00 | 128 379.00 | 4 197.00 | 132 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 734.00 | 845 337.00 | 370 397.00 | 1 215 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 314.00 | 1 999 286.00 | 1 269 027.00 | 3 268 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 314 360.00 | | 314 360.00 | 314 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 349.00 | | 491 349.00 | 491 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 663.00 | 1 999 286.00 | 1 760 376.00 | 3 759 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 042 478.00 | 1 286 444.00 | | 1 042 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 829.00 | 261 786.00 | | -470 829.00 |
DL TOTAL (I) | 580 033.00 | 1 556 615.00 | | 580 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 343.00 | 611.00 | | 680 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 563.00 | 95 862.00 | | 287 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 019.00 | 95 956.00 | | 60 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 510.00 | 57 650.00 | | 73 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 226.00 | 82 623.00 | | 50 226.00 |
EA Autres dettes | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 343.00 | 332 702.00 | | 1 180 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 376.00 | 1 889 317.00 | | 1 760 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 6 670.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -704.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 765.00 | 1 599 265.00 | | 237 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 594.00 | 1 337 479.00 | | 708 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 829.00 | 261 786.00 | | -470 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 842.00 | 170 444.00 | | 1 828 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 1 371.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 821.00 | 169 074.00 | | 1 824 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 343.00 | 343.00 | 542 908.00 | 680 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 112.00 | 174 840.00 | 88 272.00 | 263 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 324.00 | 440 324.00 | 542 908.00 | 1 120 324.00 |