| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 083.00 | 23 454.00 | 12 628.00 | 36 083.00 |
BT Marchandises | 46 979.00 | 15 534.00 | 31 445.00 | 46 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
BZ Autres créances | 205 203.00 | 17 995.00 | 187 208.00 | 205 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CF Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 229.00 | 33 529.00 | 464 700.00 | 498 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 312.00 | 56 984.00 | 477 328.00 | 534 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
DH Report à nouveau | 137 394.00 | 134 686.00 | | 137 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 2 708.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 174 556.00 | 170 850.00 | | 174 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | 56 299.00 | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 5 741.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 635.00 | 242 190.00 | | 193 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 955.00 | 81 404.00 | | 39 955.00 |
EA Autres dettes | 27 091.00 | 29 248.00 | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 772.00 | 414 884.00 | | 302 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 328.00 | 599 824.00 | | 477 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 772.00 | 414 884.00 | | 302 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 140.00 | 54 407.00 | | 34 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 189.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 189.00 | | 23 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 989.00 | 359 032.00 | 1 957.00 | 360 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 772.00 | 302 772.00 | | 302 772.00 |