| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 158.00 | 12 526.00 | 2 633.00 | 15 158.00 |
AP Constructions | 180 442.00 | 44 973.00 | 135 469.00 | 180 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 832.00 | 278 794.00 | 253 038.00 | 531 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 220.00 | 217 799.00 | 185 421.00 | 403 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 372.00 | 558 474.00 | 576 897.00 | 1 135 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BZ Autres créances | 1 060 747.00 | | 1 060 747.00 | 1 060 747.00 |
CF Disponibilités | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 394.00 | | 1 329 394.00 | 1 329 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 766.00 | 558 474.00 | 1 906 291.00 | 2 464 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 720.00 | 4 383.00 | 337.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 418.00 | 138 757.00 | | 683 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 606.00 | 93 095.00 | | 82 606.00 |
DL TOTAL (I) | 774 824.00 | 240 653.00 | | 774 824.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 275 432.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 275 432.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 120.00 | 575 817.00 | | 479 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 34 350.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | 306 188.00 | | 288 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 066.00 | 240 238.00 | | 261 066.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 9 980.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 468.00 | 1 166 573.00 | | 1 029 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 291.00 | 1 682 658.00 | | 1 906 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 959 675.00 | | 3 959 675.00 | 3 959 675.00 |
FG Production vendue services | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 283.00 | | 4 069 283.00 | 4 069 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 7 319.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490.00 | 13 395.00 | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 20 714.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 708.00 | 2 400.00 | | 49 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 1 160.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 199.00 | 3 559.00 | | 50 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 014.00 | 17 154.00 | | -37 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | -1 339.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 966.00 | 3 755 861.00 | | 4 404 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 549.00 | 3 617 104.00 | | 3 721 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 418.00 | 138 757.00 | | 683 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 328.00 | | 36 338.00 | 1 142 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 294.00 | 1 135 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 294.00 | 1 115 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 450.00 | | 36 338.00 | 1 122 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 369.00 | 151 909.00 | 42 804.00 | 449 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | 674.00 | | 3 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 3 009.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 143.00 | 148 226.00 | 42 804.00 | 436 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 432.00 | | 173 432.00 | 275 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 432.00 | | 173 432.00 | 275 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VC Groupe et associés | 943 549.00 | 943 549.00 | | 943 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 120.00 | 97 670.00 | 359 676.00 | 479 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 156.00 | 1 086 156.00 | | 1 086 156.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 468.00 | 648 018.00 | 359 676.00 | 1 029 468.00 |