| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 530.00 | 60 120.00 | 18 410.00 | 78 530.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 661.00 | 60 120.00 | 18 541.00 | 78 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
060 Stock marchandises | 18 072.00 | 7 272.00 | 10 800.00 | 18 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
072 Créances – Autres | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
084 Disponibilités | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 917.00 | 7 272.00 | 328 645.00 | 335 917.00 |
110 Total général Actif | 414 578.00 | 67 392.00 | 347 186.00 | 414 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 408.00 | 93 930.00 | | 237 408.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 195.00 | 211 895.00 | | 253 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 371.00 | 1 110.00 | | 26 371.00 |
222 Production stockée | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 8.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 718.00 | 306 942.00 | | 529 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 209.00 | 64 532.00 | | 189 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 038.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 699.00 | 101 623.00 | | 202 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | 7 321.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 78 027.00 | 65 302.00 | | 78 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 320.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 266.00 | 122 983.00 | | 138 266.00 |
252 Charges sociales | 40 917.00 | 50 643.00 | | 40 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | 4 986.00 | | 5 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 539.00 | | |
262 Autres charges | 2 695.00 | 5.00 | | 2 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 911.00 | 423 292.00 | | 660 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 193.00 | -116 349.00 | | -131 193.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 17.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 146.00 | 1 389.00 | | 3 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66 880.00 | -55 821.00 | | -66 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 633.00 | -61 555.00 | | -67 633.00 |