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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
AP Constructions | 288 628.00 | 137 696.00 | 150 932.00 | 288 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 901.00 | 28 877.00 | 5 024.00 | 33 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 8 139.00 | 9 741.00 | 17 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 054.00 | 175 462.00 | 244 593.00 | 420 054.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 795.00 | 175 462.00 | 250 333.00 | 425 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 618.00 | 167 618.00 | | 167 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 099.00 | -7 603.00 | | -10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 197 548.00 | 207 647.00 | | 197 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 618.00 | 19 324.00 | | 47 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 1 800.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 785.00 | 21 179.00 | | 52 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 333.00 | 228 826.00 | | 250 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 374.00 | 70 569.00 | | 73 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 473.00 | 78 172.00 | | 83 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 099.00 | -7 603.00 | | -10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 900.00 | | | 383 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 632.00 | 17 830.00 | | 157 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 882.00 | 17 830.00 | | 156 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 778.00 | 8 218.00 | 17 515.00 | 46 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 785.00 | 14 225.00 | 17 515.00 | 52 785.00 |