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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
AP Constructions | 407 089.00 | 78 102.00 | 328 987.00 | 407 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 125.00 | 301 018.00 | 256 107.00 | 557 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 662.00 | 356 415.00 | 204 248.00 | 560 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 044.00 | 736 415.00 | 986 630.00 | 1 723 044.00 |
BT Marchandises | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 583.00 | 15 679.00 | 1 568 903.00 | 1 584 583.00 |
BZ Autres créances | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
CF Disponibilités | 509 402.00 | | 509 402.00 | 509 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 310.00 | 15 679.00 | 2 699 631.00 | 2 715 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 355.00 | 752 094.00 | 3 686 260.00 | 4 438 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 024 194.00 | 780 424.00 | | 1 024 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889.00 | 343 770.00 | | 290 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 194.00 | 1 234 304.00 | | 1 425 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 885.00 | 602 427.00 | | 608 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 96 674.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 624.00 | 425 887.00 | | 1 508 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 131 390.00 | | 93 309.00 |
EA Autres dettes | 49 248.00 | 47 575.00 | | 49 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 066.00 | 1 303 952.00 | | 2 261 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 260.00 | 2 538 255.00 | | 3 686 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 635.00 | 803 327.00 | | 1 778 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 351.00 | | 353 063.00 | 1 492 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 370.00 | 1 723 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 370.00 | 1 524 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 183.00 | | 353 063.00 | 1 294 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 469.00 | 128 305.00 | 10 360.00 | 618 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 589.00 | 128 305.00 | 10 360.00 | 617 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 998.00 | 4 078.00 | 3 396.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 4 078.00 | 3 396.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 4 078.00 | 3 396.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 624.00 | 1 508 624.00 | | 1 508 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 292.00 | 1 564 292.00 | | 1 564 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 885.00 | 126 453.00 | 434 397.00 | 608 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VP Divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 080.00 | 1 894 080.00 | | 1 894 080.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 066.00 | 1 778 635.00 | 434 397.00 | 2 261 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 046.00 | 27 811.00 | | 14 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | 34 900.00 | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 443 456.00 | 512 947.00 | | 443 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 896.00 | 110 860.00 | | 136 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 146.00 | 19 708.00 | | 18 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 192.00 | 47 519.00 | | 32 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300 875.00 | 2 460 822.00 | | 3 300 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 129 533.00 | 2 273 372.00 | | 3 129 533.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 592.00 | 658 708.00 | | 598 592.00 |