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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AN Terrains | 102 992.00 | 72 550.00 | 30 442.00 | 102 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 050.00 | 449 213.00 | 29 837.00 | 479 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 639.00 | 126 338.00 | 14 301.00 | 140 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 210.00 | 657 141.00 | 95 069.00 | 752 210.00 |
BT Marchandises | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 645.00 | 657 141.00 | 296 504.00 | 953 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 996.00 | | | 438 996.00 |
DH Report à nouveau | -483 337.00 | | | -483 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 504.00 | | | 296 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 514.00 | | 8 511.00 | 744 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 752 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 722 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 916.00 | | 2 581.00 | 720 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | 5 930.00 | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 377.00 | 36 579.00 | 815.00 | 621 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 337.00 | 36 579.00 | 815.00 | 612 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473.00 | 79 061.00 | 12 412.00 | 91 473.00 |
VI Groupe et associés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 255.00 | 40 103.00 | 20 152.00 | 60 255.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 439.00 | 207 027.00 | 12 412.00 | 219 439.00 |