| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 15 809.00 | 2 614.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 761.00 | 60 725.00 | 36 036.00 | 96 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 184.00 | 76 534.00 | 283 650.00 | 360 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 473.00 | 3 360.00 | 260 113.00 | 263 473.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 258.00 | 3 360.00 | 310 898.00 | 314 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 441.00 | 79 894.00 | 594 547.00 | 674 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
DH Report à nouveau | 96 511.00 | 86 711.00 | | 96 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 9 800.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 137 859.00 | 128 486.00 | | 137 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 4 316.00 | | 86 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 597.00 | 305 602.00 | | 370 597.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 689.00 | 376 683.00 | | 456 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 547.00 | 505 168.00 | | 594 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 689.00 | 376 683.00 | | 456 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 476.00 | | 4 393.00 | 357 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 360 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 115 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 476.00 | | 4 393.00 | 112 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 17 555.00 | 1 685.00 | 60 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | 17 555.00 | 1 685.00 | 60 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 259 049.00 | 259 049.00 | | 259 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 451.00 | 281 451.00 | | 281 451.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 689.00 | 456 689.00 | | 456 689.00 |