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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 539.00 | 11 487.00 | 1 052.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 462.00 | 132 436.00 | 35 026.00 | 167 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 588.00 | 240 568.00 | 82 020.00 | 322 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 294.00 | 384 490.00 | 143 804.00 | 528 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 178.00 | | 417 178.00 | 417 178.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 873.00 | | 988 873.00 | 988 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 166.00 | 384 490.00 | 1 132 676.00 | 1 517 166.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 162 488.00 | 149 543.00 | | 162 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 780.00 | 202 944.00 | | 220 780.00 |
DL TOTAL (I) | 448 168.00 | 417 388.00 | | 448 168.00 |
DP Provisions pour risques | 31 854.00 | 29 823.00 | | 31 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 854.00 | 29 823.00 | | 31 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 499.00 | 50 744.00 | | 52 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 020.00 | 61 173.00 | | 49 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | 59 711.00 | | 216 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 601.00 | 145 402.00 | | 183 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 751.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 453.00 | 28 388.00 | | 42 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 654.00 | 349 170.00 | | 652 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 676.00 | 796 380.00 | | 1 132 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 313.00 | | 82 005.00 | 465 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 528 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 024.00 | 490 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | 1 500.00 | 11 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 569.00 | | 80 505.00 | 428 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 735.00 | 44 779.00 | 19 024.00 | 358 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 363.00 | 1 124.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 372.00 | 43 656.00 | 19 024.00 | 348 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 823.00 | 2 031.00 | | 29 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 823.00 | 2 031.00 | | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 178.00 | 417 178.00 | | 417 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 22 944.00 | 29 555.00 | 52 499.00 |
VI Groupe et associés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 021.00 | 451 021.00 | 3 000.00 | 454 021.00 |
VW T.V.A. | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 634.00 | 574 079.00 | 29 555.00 | 603 634.00 |