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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137 630.00 | 2 040 978.00 | 2 096 652.00 | 4 137 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 785.00 | | 324 785.00 | 324 785.00 |
AN Terrains | 1 734 334.00 | | 1 734 334.00 | 1 734 334.00 |
AP Constructions | 4 991 825.00 | 658 531.00 | 4 333 294.00 | 4 991 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 552.00 | 855 901.00 | 2 286 651.00 | 3 142 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BF Prêts | 455 622.00 | 382 613.00 | 73 009.00 | 455 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 833 094.00 | 3 938 024.00 | 10 895 071.00 | 14 833 094.00 |
BT Marchandises | 19 055 439.00 | 623 149.00 | 18 432 290.00 | 19 055 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 081 594.00 | 2 775 944.00 | 51 305 650.00 | 54 081 594.00 |
BZ Autres créances | 1 214 016.00 | | 1 214 016.00 | 1 214 016.00 |
CF Disponibilités | 42 494 772.00 | | 42 494 772.00 | 42 494 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 371.00 | | 562 371.00 | 562 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 727 800.00 | 3 399 093.00 | 114 328 707.00 | 117 727 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 560 895.00 | 7 337 117.00 | 125 223 778.00 | 132 560 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 640.00 | 2 728 640.00 | | 2 744 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 313 901.00 | 6 313 901.00 | | 6 313 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 112.00 | 350 112.00 | | 350 112.00 |
DG Autres réserves | 23 210 458.00 | 22 360 617.00 | | 23 210 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 453.00 | 1 034 366.00 | | 1 707 453.00 |
DL TOTAL (I) | 34 326 565.00 | 32 787 636.00 | | 34 326 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 875.00 | 43 724 396.00 | | 27 214 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 598.00 | 36 435.00 | | 38 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 968 742.00 | 5 067 863.00 | | 38 968 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339 711.00 | 2 186 882.00 | | 6 339 711.00 |
EA Autres dettes | 18 335 287.00 | 23 663 339.00 | | 18 335 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 897 213.00 | 74 788 915.00 | | 90 897 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 223 778.00 | 107 604 986.00 | | 125 223 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 696 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 037 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 734 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 626 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 416 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 394 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 420.00 | 344 427.00 | | 459 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 616.00 | 122 708.00 | | 413 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 804.00 | 221 719.00 | | 45 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 501.00 | 240 219.00 | | 285 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 098 340.00 | 96 364 105.00 | | 126 098 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 390 887.00 | 95 329 739.00 | | 124 390 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 453.00 | 1 034 366.00 | | 1 707 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462 416.00 | | | 4 462 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 857 512.00 | | 11 199.00 | 9 857 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 968.00 | | | 501 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 048.00 | 772 362.00 | 3 555 411.00 | 2 783 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 969.00 | 429 009.00 | 2 040 978.00 | 1 611 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 079.00 | 343 353.00 | 1 514 432.00 | 1 171 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 968 742.00 | 38 968 742.00 | | 38 968 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 711.00 | 6 339 711.00 | | 6 339 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335 287.00 | 18 335 287.00 | | 18 335 287.00 |
UP Prêts | 455 622.00 | 4 462.00 | 451 160.00 | 455 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 081 594.00 | 51 087 156.00 | 2 994 438.00 | 54 081 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 088 478.00 | 21 271 458.00 | 2 400 148.00 | 27 088 478.00 |
VI Groupe et associés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 016.00 | 1 214 016.00 | | 1 214 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 371.00 | 562 371.00 | | 562 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 316 003.00 | 52 868 005.00 | 3 447 998.00 | 56 316 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 897 213.00 | 85 080 193.00 | 2 400 148.00 | 90 897 213.00 |