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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 1 657 701.00 | 367 451.00 | 1 290 250.00 | 1 657 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 507.00 | 742.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 838.00 | 110 066.00 | 15 772.00 | 125 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 421.00 | 478 024.00 | 1 311 397.00 | 1 789 421.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 207.00 | | 956 207.00 | 956 207.00 |
BZ Autres créances | 1 111 971.00 | | 1 111 971.00 | 1 111 971.00 |
CF Disponibilités | 1 673 110.00 | | 1 673 110.00 | 1 673 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 288.00 | | 4 001 288.00 | 4 001 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 709.00 | 478 024.00 | 5 312 685.00 | 5 790 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 927.00 | 2 015 242.00 | | 2 255 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 490.00 | 240 684.00 | | 1 170 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 417.00 | 2 585 927.00 | | 3 756 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 057.00 | 1 021 473.00 | | 836 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | 18 274.00 | | 63 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | 129 349.00 | | 73 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 714.00 | 77 846.00 | | 504 714.00 |
EA Autres dettes | 78 779.00 | 10 277.00 | | 78 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 268.00 | 1 260 988.00 | | 1 556 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 685.00 | 3 901 781.00 | | 5 312 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 578.00 | | 9 422.00 | 1 944 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 579.00 | 1 789 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 579.00 | 1 784 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 945.00 | | 9 422.00 | 1 939 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 420.00 | 90 496.00 | 149 892.00 | 537 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 420.00 | 90 496.00 | 149 892.00 | 537 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 956 207.00 | 956 207.00 | | 956 207.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 679.00 | 112 616.00 | 461 418.00 | 751 679.00 |
VI Groupe et associés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 443.00 | 1 091 443.00 | | 1 091 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 511.00 | 2 068 178.00 | 1 333.00 | 2 069 511.00 |
VW T.V.A. | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 268.00 | 917 205.00 | 461 418.00 | 1 556 268.00 |