| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 675.00 | 758 116.00 | 348 558.00 | 1 106 675.00 |
AH Fonds commercial | 175 586 679.00 | 30 935.00 | 175 555 745.00 | 175 586 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 288.00 | 2 534 748.00 | 4 195 540.00 | 6 730 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 737 940.00 | 10 481 454.00 | 5 256 486.00 | 15 737 940.00 |
AX Avances et acomptes | 1 273 644.00 | | 1 273 644.00 | 1 273 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BF Prêts | 71 155 694.00 | | 71 155 694.00 | 71 155 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 352.00 | 2 691.00 | 1 335 662.00 | 1 338 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 075 175.00 | 13 807 944.00 | 652 267 231.00 | 666 075 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340 517.00 | 124 200.00 | 6 216 317.00 | 6 340 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 099 335.00 | 524 133.00 | 31 575 202.00 | 32 099 335.00 |
BZ Autres créances | 708 269.00 | | 708 269.00 | 708 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 10 898 105.00 | | 10 898 105.00 | 10 898 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799 166.00 | | 2 799 166.00 | 2 799 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 846 733.00 | 648 333.00 | 52 198 400.00 | 52 846 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 842 286.00 | 14 456 277.00 | 708 386 009.00 | 722 842 286.00 |
CU Autres participations | 392 252 724.00 | | 392 252 724.00 | 392 252 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 920 378.00 | | 3 920 378.00 | 3 920 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 475.00 | 206 556.00 | | 209 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 568 653.00 | 171 447 592.00 | | 181 568 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 68 009 991.00 | 68 009 991.00 | | 68 009 991.00 |
DH Report à nouveau | 4 099 154.00 | 4 099 154.00 | | 4 099 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 715 727.00 | 38 513 369.00 | | 72 715 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584 164.00 | 1 008 771.00 | | 1 584 164.00 |
DL TOTAL (I) | 328 212 903.00 | 283 311 171.00 | | 328 212 903.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 56 222.00 | | 241 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 137 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | 194 198.00 | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 421 707.00 | 262 509 054.00 | | 259 421 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370 740.00 | 120 133 438.00 | | 80 370 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952 363.00 | 15 203 495.00 | | 23 952 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935 702.00 | 18 260 617.00 | | 15 935 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
EA Autres dettes | 133 206.00 | 47 618.00 | | 133 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 932 106.00 | 416 272 610.00 | | 379 932 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 386 009.00 | 699 777 980.00 | | 708 386 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 370 740.00 | | | 80 370 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 564 129.00 | | 208 564 129.00 | 208 564 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 564 129.00 | | 208 564 129.00 | 208 564 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 683 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 896 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 175 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 736 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 601 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 081 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 032 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 948 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 586 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 668 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 761.00 | 360 633.00 | | 144 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 472.00 | 302 290.00 | | 1 324 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 209.00 | 662 923.00 | | 1 607 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 471.00 | 480 950.00 | | 312 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 871.00 | 300 821.00 | | 1 106 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 629 617.00 | 767 892.00 | | 8 629 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048 960.00 | 1 549 663.00 | | 10 048 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 441 750.00 | -886 741.00 | | -8 441 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 301 671.00 | 1 462 727.00 | | 2 301 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209 212.00 | 11 818 104.00 | | 14 209 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 239 302.00 | 150 333 920.00 | | 253 239 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 523 575.00 | 111 820 551.00 | | 180 523 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 715 727.00 | 38 513 369.00 | | 72 715 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 156 113.00 | | 86 335 305.00 | 581 156 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 259.00 | 464 754 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 243.00 | 666 075 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 156.00 | 177 578 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 828.00 | 23 741 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 185 134.00 | | 1 029 376.00 | 177 185 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521 053.00 | | 4 960 647.00 | 19 521 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 449 926.00 | | 80 345 283.00 | 384 449 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285 737.00 | 2 788 625.00 | 269 109.00 | 11 285 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 633.00 | 243 418.00 | | 545 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740 105.00 | 2 545 207.00 | 269 109.00 | 10 740 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 474.00 | 2 061.00 | 11 844.00 | 12 474.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008 771.00 | 575 393.00 | | 1 008 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 198.00 | 241 000.00 | 194 198.00 | 194 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 124 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 659.00 | 302 474.00 | | 221 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 133.00 | 428 735.00 | 11 844.00 | 234 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 102.00 | 1 245 128.00 | 206 043.00 | 1 437 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 364 322.00 | | | 80 364 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 952 363.00 | 23 952 363.00 | | 23 952 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539 686.00 | 5 539 686.00 | | 5 539 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294 967.00 | 3 294 967.00 | | 3 294 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451 534.00 | 4 451 534.00 | | 4 451 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
UP Prêts | 71 155 694.00 | | 71 155 694.00 | 71 155 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 352.00 | | 1 338 352.00 | 1 338 352.00 |
UX Autres créances clients | 32 099 335.00 | 31 575 202.00 | 524 133.00 | 32 099 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 421 707.00 | 4 223 043.00 | 1 524 315.00 | 259 421 707.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 614.00 | 1 299 614.00 | | 1 299 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 012.00 | 650 012.00 | | 650 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799 166.00 | 2 799 166.00 | | 2 799 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 100 817.00 | 35 082 637.00 | 73 018 179.00 | 108 100 817.00 |
VW T.V.A. | 1 349 901.00 | 1 349 901.00 | | 1 349 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 932 106.00 | 44 369 120.00 | 1 524 315.00 | 379 932 106.00 |