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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AN Terrains | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 237.00 | 888 492.00 | 570 746.00 | 1 459 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 429.00 | 62 690.00 | 38 739.00 | 101 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 997.00 | 951 724.00 | 792 272.00 | 1 743 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 450.00 | | 1 040 450.00 | 1 040 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 938.00 | 68 495.00 | 3 731 443.00 | 3 799 938.00 |
BZ Autres créances | 283 314.00 | | 283 314.00 | 283 314.00 |
CF Disponibilités | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 979.00 | 68 495.00 | 5 716 484.00 | 5 784 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 976.00 | 1 020 219.00 | 6 508 756.00 | 7 528 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 230.00 | 852 067.00 | | 1 174 230.00 |
DH Report à nouveau | 616 563.00 | 616 563.00 | | 616 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 665.00 | 422 163.00 | | 486 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 458.00 | 2 110 793.00 | | 2 497 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 979.00 | 198 022.00 | | 483 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 362.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 536.00 | 2 079 336.00 | | 2 633 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 072.00 | 1 115 270.00 | | 890 072.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 26 498.00 | | 3 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 011 299.00 | 3 423 440.00 | | 4 011 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 756.00 | 5 654 120.00 | | 6 508 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 333 794.00 | 580 436.00 | 13 914 230.00 | 13 333 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 794.00 | 580 436.00 | 13 914 230.00 | 13 333 794.00 |
FM Production stockée | | | 364 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 430.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 887.00 | 82 693.00 | | 119 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 908.00 | 82 693.00 | | 147 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 281.00 | 298 535.00 | | 18 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 759.00 | 414 226.00 | | 48 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 149.00 | -331 532.00 | | 99 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 428.00 | 336 325.00 | | 228 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 891.00 | 13 812 694.00 | | 14 488 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 227.00 | 13 390 531.00 | | 14 002 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 665.00 | 422 163.00 | | 486 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 428.00 | 68 917.00 | | 90 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 038.00 | | 527 329.00 | 1 271 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 370.00 | 1 743 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 570.00 | 1 728 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 497.00 | | 526 629.00 | 1 255 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 700.00 | 14 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 897.00 | 171 394.00 | 53 567.00 | 833 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 355.00 | 171 394.00 | 53 567.00 | 833 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
6T Sur comptes clients | | 120 430.00 | 51 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 430.00 | 51 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 887.00 | 120 430.00 | 171 822.00 | 119 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 430.00 | 51 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 536.00 | 2 633 536.00 | | 2 633 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 794.00 | | | 3 668 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
VB T. V. A. | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 146.00 | 161 567.00 | 307 579.00 | 469 146.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VP Divers | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 441.00 | 4 095 543.00 | 14 898.00 | 4 110 441.00 |
VW T.V.A. | 755 319.00 | 755 319.00 | | 755 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 299.00 | 3 703 720.00 | 307 579.00 | 4 011 299.00 |