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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 562.00 | 9 811.00 | 14 751.00 | 24 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 388.00 | 125 551.00 | 64 837.00 | 190 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 412.00 | 104 866.00 | 114 546.00 | 219 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 215.00 | 240 228.00 | 198 987.00 | 439 215.00 |
BT Marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BZ Autres créances | 411 437.00 | | 411 437.00 | 411 437.00 |
CF Disponibilités | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 132.00 | | 595 132.00 | 595 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 347.00 | 240 228.00 | 794 119.00 | 1 034 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 454.00 | 41 477.00 | | 170 454.00 |
DL TOTAL (I) | 178 077.00 | 49 100.00 | | 178 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 050.00 | 67 500.00 | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | 67 500.00 | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 3 827.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 272.00 | 247 414.00 | | 234 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | 87 980.00 | | 108 907.00 |
EA Autres dettes | 147 405.00 | 54 457.00 | | 147 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 309.00 | 76 249.00 | | 46 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 992.00 | 490 799.00 | | 536 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 119.00 | 607 398.00 | | 794 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 992.00 | 490 798.00 | | 536 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
FG Production vendue services | 1 459 850.00 | | 1 459 850.00 | 1 459 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 244.00 | | 1 598 244.00 | 1 598 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 671.00 | 14 052.00 | | 16 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 671.00 | 14 052.00 | | 16 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 671.00 | -13 918.00 | | -16 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 644.00 | 1 598 117.00 | | 1 939 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 191.00 | 1 556 640.00 | | 1 769 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 454.00 | 41 477.00 | | 170 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 200.00 | | | 456 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 317.00 | 53 620.00 | 8 709.00 | 195 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 2 989.00 | 2 290.00 | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 205.00 | 50 631.00 | 6 419.00 | 186 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 15 000.00 | 3 450.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 15 000.00 | 3 450.00 | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VP Divers | 411 437.00 | | | 411 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 272.00 | 544 419.00 | 4 853.00 | 549 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 992.00 | 536 992.00 | | 536 992.00 |