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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 6 471.00 | 14 194.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 393.00 | 6 471.00 | 14 922.00 | 21 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
BZ Autres créances | 112 533.00 | 81 339.00 | 31 193.00 | 112 533.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 170.00 | 81 339.00 | 119 831.00 | 201 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 563.00 | 87 810.00 | 134 753.00 | 222 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 679.00 | | | -246 679.00 |
DL TOTAL (I) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 025.00 | 6 703.00 | 131 728.00 | 125 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 025.00 | 6 703.00 | 131 728.00 | 125 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | -505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 339.00 | | | -81 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 136.00 | | | 379 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 679.00 | | | -246 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 460.00 | | 490.00 | 30 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 557.00 | 21 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 557.00 | 20 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 490.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 788.00 | 4 240.00 | 9 557.00 | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 4 240.00 | 9 557.00 | 11 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
VB T. V. A. | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VC Groupe et associés | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 642.00 | 197 914.00 | 728.00 | 198 642.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 993.00 | | | 292 993.00 |