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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
AN Terrains | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
AP Constructions | 367 247.00 | 89 091.00 | 278 156.00 | 367 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 994.00 | 57 221.00 | 13 773.00 | 70 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 721.00 | 138 510.00 | 64 211.00 | 202 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 526.00 | 286 184.00 | 663 342.00 | 949 526.00 |
BT Marchandises | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 395.00 | 1 416.00 | 165 979.00 | 167 395.00 |
BZ Autres créances | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CF Disponibilités | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 226.00 | 1 416.00 | 568 810.00 | 570 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 753.00 | 287 600.00 | 1 232 152.00 | 1 519 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 279.00 | 273 129.00 | | 426 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 276.00 | 153 150.00 | | -21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 413 388.00 | 434 664.00 | | 413 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 214.00 | 193 595.00 | | 210 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 590.00 | 46 538.00 | | 146 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 2 178.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 162.00 | 212 938.00 | | 274 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 500.00 | 218 949.00 | | 169 500.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | 19 656.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 764.00 | 693 854.00 | | 818 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 152.00 | 1 128 518.00 | | 1 232 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 150.00 | 691 676.00 | | 771 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 354.00 | 43 807.00 | | 129 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 184.00 | | 201 744.00 | 755 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 949 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 706 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 518.00 | | 200 144.00 | 513 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 020.00 | | 1 600.00 | 191 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 945.00 | 31 641.00 | 7 402.00 | 261 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 584.00 | 31 641.00 | 7 402.00 | 260 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
6T Sur comptes clients | 23 471.00 | 1 416.00 | 23 471.00 | 23 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 998.00 | 1 416.00 | 40 998.00 | 40 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 998.00 | 1 416.00 | 40 998.00 | 40 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 23 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 860.00 | 33 370.00 | 47 490.00 | 80 860.00 |
VI Groupe et associés | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 640.00 | 771 150.00 | 47 490.00 | 818 640.00 |