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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 469 086.00 | | 469 086.00 | 469 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 649.00 | 996 165.00 | 173 483.00 | 1 169 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 467.00 | 587 134.00 | 495 333.00 | 1 082 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 419.00 | 1 589 243.00 | 1 151 175.00 | 2 740 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BT Marchandises | 623 616.00 | | 623 616.00 | 623 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | 8 623.00 | 26 823.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 210 963.00 | 97.00 | 210 866.00 | 210 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 677.00 | 8 720.00 | 1 238 957.00 | 1 247 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 096.00 | 1 597 963.00 | 2 390 133.00 | 3 988 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 248.00 | 453 248.00 | | 453 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
DG Autres réserves | 413 808.00 | 552 545.00 | | 413 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 631.00 | -138 737.00 | | 287 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 508.00 | 885 877.00 | | 1 173 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 52 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 717.00 | 218 729.00 | | 430 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 859.00 | 121 859.00 | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 142.00 | 540 986.00 | | 509 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 878.00 | 201 210.00 | | 189 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 5 281.00 | | 5 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | 3 504.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 625.00 | 1 091 569.00 | | 1 216 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 133.00 | 2 117 535.00 | | 2 390 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 538.00 | | 200 405.00 | 2 690 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 525.00 | 2 740 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 525.00 | 2 252 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 030.00 | | | 475 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 537.00 | | 200 103.00 | 2 202 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | 302.00 | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 000.00 | 112 769.00 | 150 525.00 | 1 627 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 055.00 | 112 769.00 | 150 525.00 | 1 621 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
6T Sur comptes clients | 14 490.00 | | 5 867.00 | 14 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | | 5 867.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 676.00 | | 145 956.00 | 154 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 142.00 | 509 142.00 | | 509 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 967.00 | 70 062.00 | 277 297.00 | 429 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 986.00 | 277 713.00 | 13 273.00 | 290 986.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 625.00 | 856 720.00 | 277 297.00 | 1 216 625.00 |