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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 208.00 | 89 848.00 | 24 360.00 | 114 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 265.00 | 96 403.00 | 31 862.00 | 128 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 655.00 | 218.00 | 23 437.00 | 23 655.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
084 Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 553.00 | 218.00 | 41 336.00 | 41 553.00 |
110 Total général Actif | 169 818.00 | 96 621.00 | 73 197.00 | 169 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |