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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 943.00 | 28 555.00 | 5 387.00 | 33 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 573.00 | 260 819.00 | 78 754.00 | 339 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 825.00 | 296 026.00 | 133 799.00 | 429 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 572.00 | 455.00 | 317 117.00 | 317 572.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 112.00 | 455.00 | 1 162 657.00 | 1 163 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 937.00 | 296 480.00 | 1 296 457.00 | 1 592 937.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 348.00 | | | 474 348.00 |
DL TOTAL (I) | 820 787.00 | | | 820 787.00 |
DP Provisions pour risques | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 410.00 | | | 440 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 457.00 | | | 1 296 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 932.00 | | 40 906.00 | 394 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 429 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 373 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 624.00 | | 40 906.00 | 338 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 679.00 | 16 359.00 | 6 013.00 | 285 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 029.00 | 16 359.00 | 6 013.00 | 279 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 064.00 | 8 195.00 | | 27 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 064.00 | 8 650.00 | | 27 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980.00 | 7 962.00 | 12 018.00 | 19 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 040.00 | 361 812.00 | 229.00 | 362 040.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 175.00 | 387 157.00 | 12 018.00 | 399 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
YT Sous‐traitance | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 505.00 | | | 357 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 754.00 | | | 468 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |