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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
AH Fonds commercial | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 142.00 | 618.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 656.00 | 32 706.00 | 5 951.00 | 38 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 994.00 | 64 079.00 | 156 916.00 | 220 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 353.00 | 111 989.00 | 414 364.00 | 526 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 193 305.00 | | 193 305.00 | 193 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 042.00 | | 355 042.00 | 355 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 540.00 | 111 989.00 | 771 551.00 | 883 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 508 540.00 | 508 540.00 | | 508 540.00 |
DH Report à nouveau | -167 002.00 | -175 621.00 | | -167 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 984.00 | 8 619.00 | | -37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 343 802.00 | 381 785.00 | | 343 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 963.00 | 190 073.00 | | 173 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | 46 785.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 44 926.00 | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 774.00 | 131 308.00 | | 126 774.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | 27 960.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 750.00 | 441 053.00 | | 427 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 551.00 | 822 838.00 | | 771 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 966.00 | 267 227.00 | | 269 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 892.00 | | 4 746.00 | 521 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 526 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 262 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 949.00 | | 4 746.00 | 257 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 497.00 | 15 657.00 | 165.00 | 96 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 434.00 | 15 657.00 | 165.00 | 83 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 963.00 | 16 180.00 | 157 783.00 | 173 963.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 750.00 | 269 966.00 | 157 783.00 | 427 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 717.00 | 38 303.00 | | 47 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 770.00 | 19 685.00 | | 23 770.00 |
ST Autres comptes | 264 741.00 | 277 249.00 | | 264 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 253.00 | 30 276.00 | | 48 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 219.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 038.00 | 40 521.00 | | 50 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 688.00 | 43 697.00 | | 47 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 879.00 | 28 083.00 | | 27 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 764.00 | 327 210.00 | | 336 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |