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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 482.00 | 34 368.00 | 7 114.00 | 41 482.00 |
AN Terrains | 9 002 240.00 | 6 236 504.00 | 2 765 736.00 | 9 002 240.00 |
AP Constructions | 19 165 518.00 | 8 953 062.00 | 10 212 456.00 | 19 165 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 203.00 | 731 171.00 | 93 032.00 | 824 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 449.00 | 42 195.00 | 10 254.00 | 52 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 317 465.00 | 16 010 053.00 | 13 307 412.00 | 29 317 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
BN En cours de production de biens | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 893 283.00 | 87 803.00 | 5 805 480.00 | 5 893 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 227.00 | | 624 227.00 | 624 227.00 |
BZ Autres créances | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 467.00 | 87 803.00 | 6 855 663.00 | 6 943 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 260 932.00 | 16 097 856.00 | 20 163 075.00 | 36 260 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 936.00 | 12 752.00 | 7 184.00 | 19 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 869 112.00 | 12 300 000.00 | | 8 869 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | -84 548.00 | -4 980 434.00 | | -84 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 813.00 | -4 535 016.00 | | -320 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 748.00 | 165 913.00 | | 155 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 950.00 | 3 072 914.00 | | 8 741 950.00 |
DP Provisions pour risques | 14 920.00 | 29 336.00 | | 14 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 920.00 | 29 336.00 | | 14 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671 784.00 | 6 406 851.00 | | 6 671 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 770.00 | 10 223 490.00 | | 4 216 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 897.00 | 98 917.00 | | 158 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 623.00 | 256 066.00 | | 282 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 787.00 | 93 308.00 | | 62 787.00 |
EA Autres dettes | 13 344.00 | 48 993.00 | | 13 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 406 205.00 | 17 175 261.00 | | 11 406 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 075.00 | 20 277 511.00 | | 20 163 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 313.00 | 11 628 433.00 | | 6 794 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 997.00 | |
FM Production stockée | | | 400 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 830.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 025.00 | 4 480 598.00 | | 18 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | 4 480 598.00 | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 360 089.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 052.00 | 8 676 175.00 | | 105 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 322.00 | 25 808.00 | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 874.00 | 9 062 072.00 | | 110 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 849.00 | -4 581 474.00 | | -92 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 824.00 | 6 839 963.00 | | 2 099 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 637.00 | 11 374 978.00 | | 2 420 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 813.00 | -4 535 016.00 | | -320 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 211 600.00 | | 171 308.00 | 29 211 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 443.00 | 29 317 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 443.00 | 29 197 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 091 670.00 | | 171 308.00 | 29 091 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957 262.00 | 543 152.00 | 62 150.00 | 9 957 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 902.00 | 3 850.00 | | 8 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913 992.00 | 539 302.00 | 62 150.00 | 9 913 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 336.00 | | 14 416.00 | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 336.00 | | 14 416.00 | 29 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 624 227.00 | 624 227.00 | | 624 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 671 784.00 | 2 059 892.00 | 3 555 212.00 | 6 671 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 770.00 | 4 216 770.00 | | 4 216 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 587.00 | | | 829 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 394.00 | 756 882.00 | 58 512.00 | 815 394.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406 205.00 | 6 794 313.00 | 3 555 212.00 | 11 406 205.00 |