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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 324.00 | 271.00 | 595.00 |
AP Constructions | 783.00 | 66.00 | 717.00 | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994.00 | 40 583.00 | 40 411.00 | 80 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 172.00 | 18 084.00 | 124 088.00 | 142 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 144.00 | 59 056.00 | 170 088.00 | 229 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 188.00 | 49 963.00 | 296 225.00 | 346 188.00 |
BZ Autres créances | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CF Disponibilités | 434 120.00 | | 434 120.00 | 434 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 067.00 | 49 963.00 | 827 103.00 | 877 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 211.00 | 109 020.00 | 997 191.00 | 1 106 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 966.00 | 109 189.00 | | 185 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 867.00 | 79 015.00 | | 148 867.00 |
DL TOTAL (I) | 367 833.00 | 218 966.00 | | 367 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 405.00 | 120 000.00 | | 189 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 3 257.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 029.00 | 143 970.00 | | 340 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 882.00 | 90 793.00 | | 99 882.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 358.00 | 358 499.00 | | 629 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 191.00 | 577 465.00 | | 997 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 563.00 | | 126 581.00 | 102 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 963.00 | | 125 986.00 | 97 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 17 603.00 | | 41 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | 17 279.00 | | 41 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 948.00 | 2 015.00 | | 47 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 2 015.00 | | 47 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 948.00 | 2 015.00 | | 47 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 029.00 | 340 029.00 | | 340 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 477.00 | 293 477.00 | | 293 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 405.00 | 25 702.00 | 163 703.00 | 189 405.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 520.00 | 430 920.00 | 4 600.00 | 435 520.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 358.00 | 465 655.00 | 163 703.00 | 629 358.00 |