| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 981 238.00 | | 2 981 238.00 | 2 981 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 136.00 | | 4 237 136.00 | 4 237 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 1 350.00 | 3 998 650.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 753.00 | 1 350.00 | 4 686 403.00 | 4 687 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 889.00 | 1 350.00 | 8 923 539.00 | 8 924 889.00 |
CU Autres participations | 1 255 868.00 | | 1 255 868.00 | 1 255 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 888.00 | 330 888.00 | | 330 888.00 |
DG Autres réserves | 330 888.00 | 330 888.00 | | 330 888.00 |
DH Report à nouveau | 7 503 290.00 | 7 276 018.00 | | 7 503 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 018.00 | 287 273.00 | | 348 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 096.00 | 8 487 078.00 | | 8 775 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 987.00 | 36 112.00 | | 129 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 11 437.00 | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 9 397.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 443.00 | 56 946.00 | | 148 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 539.00 | 8 544 024.00 | | 8 923 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 443.00 | 56 946.00 | | 148 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 601.00 | 42 789.00 | | 28 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 354.00 | 370 743.00 | | 409 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 336.00 | 83 471.00 | | 61 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 018.00 | 287 273.00 | | 348 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 045.00 | | 280 000.00 | 4 115 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 909.00 | 4 237 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 909.00 | 4 237 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 045.00 | | 280 000.00 | 4 115 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 981 238.00 | 2 981 238.00 | | 2 981 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 577.00 | 3 182 577.00 | | 3 182 577.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |