| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 1 404.00 | 6 615.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 1 877.00 | 2 957.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 11 320.00 | 4 562.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 808.00 | 27 270.00 | 224 539.00 | 251 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
BZ Autres créances | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
CF Disponibilités | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 909.00 | 27 270.00 | 557 639.00 | 584 909.00 |
CU Autres participations | 218 065.00 | 12 668.00 | 205 397.00 | 218 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 135 014.00 | 79 748.00 | | 135 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 382.00 | 55 267.00 | | 200 382.00 |
DL TOTAL (I) | 355 520.00 | 155 138.00 | | 355 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843.00 | 18 232.00 | | 11 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 59 355.00 | | 72 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 002.00 | 21 222.00 | | 86 002.00 |
EA Autres dettes | 29 570.00 | 97 751.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 119.00 | 203 493.00 | | 202 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 639.00 | 358 631.00 | | 557 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 296.00 | | 238 296.00 | 238 296.00 |
FG Production vendue services | 306 210.00 | | 306 210.00 | 306 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 506.00 | | 544 506.00 | 544 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | 56.00 | | -5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | -796.00 | | 43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 450.00 | 394 856.00 | | 626 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 067.00 | 339 589.00 | | 426 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 382.00 | 55 267.00 | | 200 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 457.00 | | 7 351.00 | 244 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 6 615.00 | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | | 563.00 | 20 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 900.00 | | 173.00 | 222 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 3 037.00 | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 3 037.00 | | 10 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 833.00 | 6 159.00 | 80 324.00 | 86 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 833.00 | 6 159.00 | 80 324.00 | 86 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 159.00 | 51 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 258.00 | 7 079.00 | 4 179.00 | 11 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 334.00 | 206 327.00 | 5 007.00 | 211 334.00 |
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 534.00 | 197 355.00 | 4 179.00 | 201 534.00 |