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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 058.00 | |
BT Marchandises | | | 48 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 185.00 | 172 688.00 | | 177 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | 4 497.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 251 545.00 | 232 185.00 | | 251 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 706.00 | 149 106.00 | | 51 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 31 236.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 126 569.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 936.00 | 53 149.00 | | 73 936.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 16 547.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 699.00 | 376 608.00 | | 199 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 244.00 | 608 792.00 | | 451 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 374.00 | 87 337.00 | | 23 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 083.00 | | 1 036 083.00 | 1 036 083.00 |
FG Production vendue services | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 983.00 | | 1 244 983.00 | 1 244 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 2 541.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 2 541.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | -2 541.00 | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 328.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 494.00 | 941 827.00 | | 1 296 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 133.00 | 937 330.00 | | 1 277 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 360.00 | 4 497.00 | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 397.00 | | 60 873.00 | 252 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 27 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 444.00 | 262 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 898.00 | 235 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 547.00 | | 58 400.00 | 224 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 468.00 | | 2 473.00 | 27 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 906.00 | 30 957.00 | 47 898.00 | 112 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 524.00 | 30 957.00 | 47 898.00 | 112 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 335.00 | 144 149.00 | | 73 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 138.00 | 182 646.00 | | 85 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 138.00 | 182 646.00 | | 85 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UP Prêts | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 159.00 | 329 159.00 | | 329 159.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 985.00 | 448 182.00 | 11 803.00 | 459 985.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |