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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098.00 | 10 068.00 | 30.00 | 10 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 95 288.00 | 23 778.00 | 71 510.00 | 95 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 504.00 | 26 748.00 | 5 756.00 | 32 504.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 694.00 | 50 526.00 | 100 168.00 | 150 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 792.00 | 60 594.00 | 100 198.00 | 160 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
DH Report à nouveau | -29 384.00 | -29 162.00 | | -29 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898.00 | -222.00 | | -1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 25 620.00 | 27 518.00 | | 25 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 15 006.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 358.00 | 48 576.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 37 854.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 7 541.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 578.00 | 108 980.00 | | 74 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 198.00 | 136 498.00 | | 100 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
FG Production vendue services | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
FM Production stockée | | | -9 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 500.00 | 21 000.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | 21 000.00 | | 74 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 500.00 | 21 000.00 | | 74 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 862.00 | 191 314.00 | | 123 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 761.00 | 191 536.00 | | 125 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898.00 | -222.00 | | -1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 076.00 | 4 702.00 | | 19 076.00 |
6T Sur comptes clients | 21 083.00 | 5 665.00 | | 21 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 159.00 | 10 367.00 | | 40 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 159.00 | 10 367.00 | | 40 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 3 724.00 | 10 049.00 | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 136.00 | 9 020.00 | 32 116.00 | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 578.00 | 64 529.00 | 10 049.00 | 74 578.00 |