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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 605.00 | 66.00 | 2 671.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 94 598.00 | 36 482.00 | 58 115.00 | 94 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 388.00 | 130 489.00 | 16 898.00 | 147 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 354.00 | 70 187.00 | 14 167.00 | 84 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 123.00 | 239 765.00 | 95 358.00 | 335 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 338.00 | | 779 338.00 | 779 338.00 |
BZ Autres créances | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CF Disponibilités | 349 771.00 | | 349 771.00 | 349 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 647.00 | | 1 505 647.00 | 1 505 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 771.00 | 239 765.00 | 1 601 006.00 | 1 840 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 500.00 | 45 285.00 | | 133 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 547.00 | 88 215.00 | | -158 547.00 |
DL TOTAL (I) | 525 952.00 | 684 500.00 | | 525 952.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 492.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 492.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 994.00 | 301 714.00 | | 532 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 908.00 | 49 568.00 | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 842.00 | 241 670.00 | | 246 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 463.00 | 384 151.00 | | 202 463.00 |
EA Autres dettes | 52 844.00 | 1 149.00 | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 053.00 | 978 254.00 | | 1 055 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 006.00 | 1 693 247.00 | | 1 601 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 414.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 267.00 | | 8 170.00 | 332 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 335 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 331 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 985.00 | | 8 170.00 | 328 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 634.00 | 19 445.00 | 5 313.00 | 225 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 028.00 | 19 445.00 | 5 313.00 | 223 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 492.00 | | 10 492.00 | 30 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 492.00 | | 10 492.00 | 30 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 842.00 | 246 842.00 | | 246 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 779 338.00 | 779 338.00 | | 779 338.00 |
VB T. V. A. | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 776.00 | 74 419.00 | 436 140.00 | 531 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 448.00 | 866 838.00 | 610.00 | 867 448.00 |
VW T.V.A. | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 053.00 | 597 696.00 | 436 140.00 | 1 055 053.00 |