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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 319.00 | 110 495.00 | 824.00 | 111 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 676.00 | 700 790.00 | 39 886.00 | 740 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 606.00 | 858 275.00 | 53 330.00 | 911 606.00 |
BT Marchandises | 2 110 766.00 | | 2 110 766.00 | 2 110 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 858.00 | 128 255.00 | 681 603.00 | 809 858.00 |
BZ Autres créances | 405 585.00 | | 405 585.00 | 405 585.00 |
CF Disponibilités | 1 619 087.00 | | 1 619 087.00 | 1 619 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 278.00 | | 323 278.00 | 323 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 574.00 | 128 255.00 | 5 140 319.00 | 5 268 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 180.00 | 986 531.00 | 5 193 649.00 | 6 180 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013 764.00 | 3 013 764.00 | | 3 013 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 846.00 | 31 521.00 | | 1 081 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 610.00 | 3 081 284.00 | | 4 131 610.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 1 274.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 821.00 | 350.00 | | 81 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 129.00 | 506 873.00 | | 766 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | 153 847.00 | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 12 955.00 | 27 448.00 | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 039.00 | 689 791.00 | | 962 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 649.00 | 3 871 076.00 | | 5 193 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 039.00 | 689 791.00 | | 962 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 076.00 | | 11 179.00 | 903 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 911 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 817.00 | | 11 179.00 | 840 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 519.00 | 15 405.00 | 2 649.00 | 845 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 542.00 | 2 649.00 | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 422.00 | 14 863.00 | | 796 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 340.00 | 1 551 340.00 | | 1 551 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 129.00 | 766 129.00 | | 766 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 663 393.00 | 663 393.00 | | 663 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 278.00 | 323 278.00 | | 323 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 340.00 | 1 551 340.00 | | 1 551 340.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 039.00 | 962 039.00 | | 962 039.00 |