| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 8 654.00 | 9 795.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 65 850.00 | 47 614.00 | 113 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 422.00 | 78 013.00 | 189 409.00 | 267 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 586.00 | 15 940.00 | 174 646.00 | 190 586.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 440.00 | 15 940.00 | 274 500.00 | 290 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 861.00 | 93 952.00 | 463 909.00 | 557 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 214.00 | 189 362.00 | | 198 214.00 |
DH Report à nouveau | | -9 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | 43 108.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 249 666.00 | 231 599.00 | | 249 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 748.00 | 39 735.00 | | 47 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | 1 258.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 394.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 101.00 | 108 713.00 | | 128 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 243.00 | 178 099.00 | | 214 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 909.00 | 409 699.00 | | 463 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 241.00 | 149 399.00 | | 199 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 280.00 | | 31 611.00 | 279 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 469.00 | 267 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 132 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 676.00 | 134 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 877.00 | | 31 611.00 | 145 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 892.00 | 12 882.00 | 42 761.00 | 107 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 793.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 490.00 | 12 882.00 | 41 969.00 | 106 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 748.00 | 32 746.00 | 15 002.00 | 47 748.00 |
VI Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
VW T.V.A. | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 243.00 | 199 241.00 | 15 002.00 | 214 243.00 |