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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 10 419.00 | 57 187.00 | 67 606.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 456.00 | 10 419.00 | 322 037.00 | 332 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
084 Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
110 Total général Actif | 459 140.00 | 10 419.00 | 448 722.00 | 459 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 697.00 | 7 533.00 | | 10 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 680.00 | 200 309.00 | | 299 680.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 337.00 | 207 842.00 | | 312 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 646.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 733.00 | 114 833.00 | | 142 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | -780.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 45 682.00 | 87 929.00 | | 45 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 4 642.00 | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 090.00 | 100 253.00 | | 72 090.00 |
252 Charges sociales | 17 106.00 | 17 551.00 | | 17 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | 3 888.00 | | 8 099.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 58.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 785.00 | 331 020.00 | | 292 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 551.00 | -123 178.00 | | 19 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 200 005.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 885.00 | 1 666.00 | | 5 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 22 579.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 8 962.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 230.00 | 43 620.00 | | 11 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 587.00 | | | 327 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |