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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 261.00 | 46 262.00 | 5 999.00 | 52 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AN Terrains | 587 133.00 | 78 983.00 | 508 150.00 | 587 133.00 |
AP Constructions | 2 655 582.00 | 1 352 520.00 | 1 303 062.00 | 2 655 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 163.00 | 1 858 838.00 | 570 324.00 | 2 429 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 176.00 | 128 012.00 | 13 164.00 | 141 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 595.00 | | 197 595.00 | 197 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 111.00 | 3 464 615.00 | 2 614 496.00 | 6 079 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
BT Marchandises | 1 848 783.00 | 1 109 618.00 | 739 165.00 | 1 848 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 465.00 | 478 986.00 | 1 021 479.00 | 1 500 465.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 521 817.00 | | 521 817.00 | 521 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 212.00 | 1 588 604.00 | 2 443 608.00 | 4 032 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 324.00 | 5 053 219.00 | 5 058 104.00 | 10 111 324.00 |
CU Autres participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 2 858 332.00 | 3 138 481.00 | | 2 858 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 518.00 | -280 150.00 | | -1 054 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 222.00 | 34 105.00 | | 55 222.00 |
DK Provisions réglementées | 68 874.00 | 82 021.00 | | 68 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 409.00 | 4 156 958.00 | | 3 110 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 822.00 | 1 148 594.00 | | 1 257 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 158.00 | 143 314.00 | | 151 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 230 683.00 | | 201 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 689.00 | 126 691.00 | | 204 689.00 |
EA Autres dettes | 116 947.00 | 126 642.00 | | 116 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 644.00 | 20 134.00 | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 696.00 | 1 796 057.00 | | 1 947 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 104.00 | 5 953 015.00 | | 5 058 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 565.00 | 772 345.00 | | 896 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 712.00 | | 527 017.00 | 5 851 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 024.00 | 183 594.00 | 6 079 111.00 | 116 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 814.00 | 60 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 024.00 | 177 780.00 | 6 010 649.00 | 116 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 815.00 | | 7 560.00 | 58 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 846.00 | | 518 607.00 | 5 785 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 850.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 158.00 | 373 307.00 | 148 850.00 | 3 240 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 515.00 | -4 253.00 | | 50 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 644.00 | 377 560.00 | 148 850.00 | 3 189 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 021.00 | 2 369.00 | 15 517.00 | 82 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 860.00 | 1 109 618.00 | 178 860.00 | 178 860.00 |
6T Sur comptes clients | 523 762.00 | 597.00 | 45 372.00 | 523 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 621.00 | 1 110 215.00 | 224 232.00 | 702 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 643.00 | 1 112 584.00 | 239 749.00 | 784 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 215.00 | 224 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 369.00 | 15 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 999 334.00 | 999 334.00 | | 999 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 131.00 | 501 131.00 | | 501 131.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 822.00 | 206 691.00 | 513 302.00 | 1 257 822.00 |
VI Groupe et associés | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 038.00 | | | 255 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 023.00 | 1 562 023.00 | | 1 562 023.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 696.00 | 896 565.00 | 513 302.00 | 1 947 696.00 |