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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 945 060.00 | | 945 060.00 | 945 060.00 |
AP Constructions | 1 307 676.00 | 311 760.00 | 995 916.00 | 1 307 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BF Prêts | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 868.00 | 312 859.00 | 2 118 009.00 | 2 430 868.00 |
BZ Autres créances | 376 616.00 | | 376 616.00 | 376 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CF Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 868.00 | | 447 868.00 | 447 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 736.00 | 312 859.00 | 2 565 878.00 | 2 878 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 505.00 | | | 1 737 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | | | 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 600.00 | | | 2 425 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 878.00 | | | 2 565 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 600.00 | | | 2 425 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 866.00 | | | 372 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 483.00 | | 772 825.00 | 1 667 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 440.00 | 177 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 2 430 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 335.00 | | 752 500.00 | 1 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 148.00 | | 20 325.00 | 166 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 322.00 | 32 536.00 | | 280 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 322.00 | 32 536.00 | | 280 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 993.00 | 223 993.00 | | 223 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UP Prêts | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 505.00 | 1 737 505.00 | | 1 737 505.00 |
VI Groupe et associés | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 403.00 | | | 269 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 649.00 | 553 649.00 | | 553 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 600.00 | 2 425 600.00 | | 2 425 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
ST Autres comptes | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YT Sous‐traitance | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 214.00 | | | 159 214.00 |