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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 15 326.00 | 2 119.00 | 17 446.00 |
AH Fonds commercial | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 60 403.00 | 23 596.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 836.00 | 118 695.00 | 170 141.00 | 288 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 158.00 | 194 425.00 | 246 734.00 | 441 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 304 255.00 | | 304 255.00 | 304 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 362.00 | | 561 362.00 | 561 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 520.00 | 194 425.00 | 808 096.00 | 1 002 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 613.00 | 84 065.00 | | 94 613.00 |
DH Report à nouveau | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 606.00 | 37 579.00 | | 70 606.00 |
DL TOTAL (I) | 285 322.00 | 241 748.00 | | 285 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 640.00 | 261 961.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 13 197.00 | | 6 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 2 194.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 034.00 | 186 755.00 | | 92 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | 103 415.00 | | 106 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 23 279.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 774.00 | 590 801.00 | | 522 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 096.00 | 832 548.00 | | 808 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 354.00 | 357 850.00 | | 312 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 645.00 | 8 447.00 | 54 270.00 | 393 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 447.00 | 6 757.00 | 441 158.00 | 8 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 6 757.00 | 372 835.00 | 8 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | 8 447.00 | 54 270.00 | 325 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 225.00 | 36 956.00 | 6 757.00 | 164 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 1 282.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 181.00 | 35 674.00 | 6 757.00 | 150 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 640.00 | 46 019.00 | 209 621.00 | 255 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 932.00 | 246 007.00 | 1 925.00 | 247 932.00 |
VW T.V.A. | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 975.00 | 312 354.00 | 209 621.00 | 521 975.00 |