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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 103.00 | 110 900.00 | 25 202.00 | 136 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 125.00 | 116 173.00 | 70 952.00 | 187 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 590.00 | 15 000.00 | 134 590.00 | 149 590.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 213 502.00 | | 213 502.00 | 213 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 610.00 | 15 000.00 | 354 610.00 | 369 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 735.00 | 131 173.00 | 425 561.00 | 556 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 997.00 | 166 550.00 | | 170 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 4 447.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | 225 997.00 | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 685.00 | 140 460.00 | | 101 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936.00 | 31 340.00 | | 27 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 113 252.00 | | 13 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | 63 465.00 | | 51 089.00 |
EA Autres dettes | | 6 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 579.00 | 354 958.00 | | 194 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 561.00 | 580 956.00 | | 425 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 175.00 | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 30 137.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | -29 961.00 | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 849.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 012.00 | 452 380.00 | | 423 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 027.00 | 447 934.00 | | 418 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | 4 447.00 | | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 145.00 | 25 029.00 | | 91 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 872.00 | 25 029.00 | | 85 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 685.00 | 53 886.00 | 47 800.00 | 101 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 579.00 | 146 780.00 | 47 800.00 | 194 579.00 |