| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 481.00 | 2 572.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114.00 | 4 481.00 | 7 633.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 204.00 | | 542 204.00 | 542 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 318.00 | 4 481.00 | 549 837.00 | 554 318.00 |
CU Autres participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 459.00 | 111 128.00 | | 138 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 27 331.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 178 483.00 | 147 259.00 | | 178 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | 73 738.00 | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | 290 250.00 | 250 000.00 | | 290 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 354.00 | 325 532.00 | | 371 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 837.00 | 472 792.00 | | 549 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 400.00 | | 505 400.00 | 505 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 400.00 | | 505 400.00 | 505 400.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 4 823.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 485.00 | 505 400.00 | | 505 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 261.00 | 478 069.00 | | 474 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | 27 331.00 | | 31 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 1 296.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 296.00 | | 3 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 290 250.00 | 290 250.00 | | 290 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 294.00 | 432 294.00 | | 432 294.00 |
VW T.V.A. | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 354.00 | 371 354.00 | | 371 354.00 |