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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 65 000.00 | 35 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 6 686.00 | 846.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 132.00 | 80 286.00 | 35 846.00 | 116 132.00 |
BT Marchandises | 2 873 700.00 | 33 468.00 | 2 840 232.00 | 2 873 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 096.00 | 1 830.00 | 2 851 266.00 | 2 853 096.00 |
BZ Autres créances | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
CF Disponibilités | 566 525.00 | | 566 525.00 | 566 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 740.00 | 35 298.00 | 6 628 442.00 | 6 663 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 872.00 | 115 584.00 | 6 664 288.00 | 6 779 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 761.00 | 1 552 402.00 | | 1 804 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 051.00 | 302 359.00 | | 184 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 813.00 | 2 228 761.00 | | 2 362 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 221.00 | 238.00 | | 604 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 288.00 | 972 789.00 | | 2 393 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 080.00 | 505 346.00 | | 528 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 254.00 | 235 299.00 | | 243 254.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 4 912.00 | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 886.00 | 162 900.00 | | 510 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 339.00 | 1 881 485.00 | | 4 295 339.00 |
ED (V) | 6 136.00 | 1 446.00 | | 6 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 288.00 | 4 111 693.00 | | 6 664 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 782 602.00 | 1 750 142.00 | 10 532 745.00 | 8 782 602.00 |
FG Production vendue services | 39 050.00 | 22 712.00 | 61 762.00 | 39 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 652.00 | 1 772 855.00 | 10 594 507.00 | 8 821 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 729 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 869 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 841.00 | 119 636.00 | | 72 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 609.00 | 8 348 139.00 | | 10 782 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 558.00 | 8 045 780.00 | | 10 598 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 051.00 | 302 359.00 | | 184 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 116 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248.00 | 1 037.00 | | 14 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 1 037.00 | | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 020.00 | 5 552.00 | 33 468.00 | 39 020.00 |
6T Sur comptes clients | 19 960.00 | 18 130.00 | 1 830.00 | 19 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 980.00 | 23 682.00 | 100 298.00 | 123 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 980.00 | 23 682.00 | 100 298.00 | 123 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 080.00 | 528 080.00 | | 528 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 886.00 | 510 886.00 | | 510 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 900.00 | 2 850 900.00 | | 2 850 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VC Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 221.00 | 604 221.00 | | 604 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 288.00 | 2 393 288.00 | | 2 393 288.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 237.00 | 254 237.00 | | 254 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 515.00 | 3 221 319.00 | 2 196.00 | 3 223 515.00 |
VW T.V.A. | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 339.00 | 4 295 339.00 | | 4 295 339.00 |