| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 129 644.00 | 22 805.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 291 721.00 | 133 618.00 | 158 103.00 | 291 721.00 |
AP Constructions | 408 012.00 | 378 017.00 | 29 995.00 | 408 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 614.00 | 1 248 026.00 | 427 588.00 | 1 675 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 004.00 | 125 206.00 | 18 799.00 | 144 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 601.00 | 2 014 511.00 | 658 089.00 | 2 672 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 818.00 | | 913 818.00 | 913 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 743.00 | | 266 743.00 | 266 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 238.00 | 21 410.00 | 1 145 828.00 | 1 167 238.00 |
BZ Autres créances | 11 722 085.00 | | 11 722 085.00 | 11 722 085.00 |
CF Disponibilités | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346 477.00 | 21 410.00 | 14 325 067.00 | 14 346 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 019 078.00 | 2 035 921.00 | 14 983 156.00 | 17 019 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 381.00 | -129 072.00 | | 1 141 381.00 |
DK Provisions réglementées | 329 105.00 | 374 394.00 | | 329 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 507.00 | 2 425 343.00 | | 3 650 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 003.00 | 642 944.00 | | 528 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 003.00 | 642 944.00 | | 528 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 545.00 | 1 163 869.00 | | 953 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 453.00 | 181 594.00 | | 218 453.00 |
EA Autres dettes | 9 632 649.00 | 9 603 003.00 | | 9 632 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 804 647.00 | 10 948 465.00 | | 10 804 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 156.00 | 14 016 752.00 | | 14 983 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 195 697.00 | | 4 195 697.00 | 4 195 697.00 |
FG Production vendue services | 939 201.00 | | 939 201.00 | 939 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 898.00 | | 5 134 898.00 | 5 134 898.00 |
FM Production stockée | | | -166 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 456.00 | |
GE Autres charges | | | 54 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 782.00 | 80 333.00 | | 64 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 782.00 | 80 358.00 | | 64 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 493.00 | 7 685.00 | | 19 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | 8 135.00 | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 289.00 | 72 223.00 | | 45 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 472.00 | 5 205 424.00 | | 5 344 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 091.00 | 5 334 496.00 | | 4 203 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 381.00 | -129 072.00 | | 1 141 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 861.00 | | 139 740.00 | 2 532 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 612.00 | | 139 740.00 | 2 379 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 862.00 | 83 649.00 | | 1 930 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 218.00 | 83 649.00 | | 1 801 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 394.00 | 19 493.00 | 64 782.00 | 374 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 944.00 | 152 626.00 | 267 567.00 | 642 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | 3 966.00 | 8 293.00 | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 236.00 | 3 966.00 | 8 792.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 574.00 | 176 085.00 | 341 142.00 | 1 043 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 422.00 | 276 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 493.00 | 64 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 545.00 | 953 545.00 | | 953 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 406.00 | 1 146 406.00 | | 1 146 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VB T. V. A. | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VC Groupe et associés | 11 567 262.00 | 11 567 262.00 | | 11 567 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 614 544.00 | 9 614 544.00 | | 9 614 544.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 547.00 | 13 518.00 | 71 029.00 | 84 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974 669.00 | 12 902 840.00 | 71 829.00 | 12 974 669.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804 647.00 | 10 804 647.00 | | 10 804 647.00 |